Отчет о движении денежных средств (TTM)
Киндзиро Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 686 | 179 | 458 | 410 | 856 | 1 466 | 1 052 | 1 155 | 1 673 |
| Изменять (%) | -73,91 | 155,87 | -10,48 | 108,78 | 71,26 | -28,24 | 9,79 | 44,85 | |
| % от денежного потока | 8,05 | -11,02 | -68,05 | -13,34 | -27,76 | 10 471,43 | -796,97 | -487,34 | -90,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -96 | -587 | -414 | -5 726 | -6 110 | -1 009 | -741 | -957 | -3 081 |
| Изменять (%) | 511,46 | -29,47 | 1 283,09 | 6,71 | -83,49 | -26,56 | 29,15 | 221,94 | |
| % от денежного потока | -1,13 | 36,15 | 61,52 | 186,27 | 198,12 | -7 207,14 | 561,36 | 403,80 | 167,35 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 7 935 | -1 212 | -713 | 2 250 | 2 174 | -441 | -440 | -439 | -438 |
| Изменять (%) | -115,27 | -41,17 | -415,57 | -3,38 | -120,29 | -0,23 | -0,23 | -0,23 | |
| % от денежного потока | 93,07 | 74,63 | 105,94 | -73,19 | -70,49 | -3 150,00 | 333,33 | 185,23 | 23,79 |
| Денежный поток | 8 526 | -1 624 | -673 | -3 074 | -3 084 | 14 | -132 | -237 | -1 841 |
| Изменять (%) | -119,05 | -58,56 | 356,76 | 0,33 | -100,45 | -1 042,86 | 79,55 | 676,79 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
