Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Тосох Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 75 569 | 95 106 | 100 026 | 108 615 | 46 112 | -16 239 | 76 822 | 116 974 | 104 261 | 107 899 | 90 579 | 106 244 | 119 718 |
| Изменять (%) | 25,85 | 5,17 | 8,59 | -57,55 | -135,22 | -573,07 | 52,27 | -10,87 | 3,49 | -16,05 | 17,29 | 12,68 | |
| % от денежного потока | 169,73 | 185,89 | -6 795,24 | 874,94 | -221,88 | 39,23 | 418,99 | 395,88 | 655,94 | 1 850,44 | -1 253,86 | -1 049,74 | -3 663,34 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -61 442 | -46 352 | -49 820 | -43 525 | -46 054 | -78 729 | -82 035 | -59 943 | -68 810 | -73 959 | -85 475 | -81 574 | -81 432 |
| Изменять (%) | -24,56 | 7,48 | -12,64 | 5,81 | 70,95 | 4,20 | -26,93 | 14,79 | 7,48 | 15,57 | -4,56 | -0,17 | |
| % от денежного потока | -138,00 | -90,60 | 3 384,51 | -350,61 | 221,61 | 190,21 | -447,42 | -202,87 | -432,90 | -1 268,38 | 1 183,21 | 805,99 | 2 491,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 30 940 | 1 585 | -55 971 | -57 852 | -29 385 | 50 171 | 22 869 | -31 221 | -24 532 | -32 549 | -15 401 | -37 925 | -38 576 |
| Изменять (%) | -94,88 | -3 631,29 | 3,36 | -49,21 | -270,74 | -54,42 | -236,52 | -21,42 | 32,68 | -52,68 | 146,25 | 1,72 | |
| % от денежного потока | 69,49 | 3,10 | 3 802,38 | -466,02 | 141,40 | -121,22 | 124,73 | -105,66 | -154,34 | -558,21 | 213,19 | 374,72 | 1 180,42 |
| Денежный поток | 44 524 | 51 163 | -1 472 | 12 414 | -20 782 | -41 390 | 18 335 | 29 548 | 15 895 | 5 831 | -7 224 | -10 121 | -3 268 |
| Изменять (%) | 14,91 | -102,88 | -943,34 | -267,41 | 99,16 | -144,30 | 61,16 | -46,21 | -63,32 | -223,89 | 40,10 | -67,71 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
