Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ниппон Шокубай Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 37 935 | 34 167 | 35 277 | 32 011 | 28 640 | 33 229 | 35 058 | 38 103 | 33 270 | 39 738 | 41 447 | 43 177 | 60 584 | 54 294 | 57 880 | 60 233 | 47 508 | 51 415 | 46 974 | 45 287 |
| Изменять (%) | -9,93 | 3,25 | -9,26 | -10,53 | 16,02 | 5,50 | 8,69 | -12,68 | 19,44 | 4,30 | 4,17 | 40,32 | -10,38 | 6,60 | 4,07 | -21,13 | 8,22 | -8,64 | -3,59 | |
| % от денежного потока | -4 807,98 | -468,43 | -468,55 | -298,58 | -253,18 | 686,69 | 1 160,09 | 482,81 | 701,45 | 703,83 | -12 674,92 | -2 526,45 | 560,86 | -1 787,16 | 359,64 | 286,06 | 903,37 | 340,16 | -8 313,98 | -274,70 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -32 518 | -32 799 | -30 623 | -27 824 | -26 133 | -24 380 | -23 158 | -22 136 | -21 899 | -22 901 | -25 976 | -25 960 | -24 153 | -22 718 | -15 684 | -14 627 | -14 515 | -24 799 | -30 506 | -42 793 |
| Изменять (%) | 0,86 | -6,63 | -9,14 | -6,08 | -6,71 | -5,01 | -4,41 | -1,07 | 4,58 | 13,43 | -0,06 | -6,96 | -5,94 | -30,96 | -6,74 | -0,77 | 70,85 | 23,01 | 40,28 | |
| % от денежного потока | 4 121,42 | 449,67 | 406,73 | 259,53 | 231,02 | -503,82 | -766,31 | -280,49 | -461,71 | -405,61 | 7 943,73 | 1 519,02 | -223,60 | 747,79 | -97,45 | -69,47 | -276,00 | -164,07 | 5 399,29 | 259,57 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -6 072 | -8 200 | -12 750 | -15 703 | -14 837 | -5 561 | -10 751 | -11 926 | -11 386 | -13 622 | -17 321 | -19 766 | -25 984 | -35 921 | -28 364 | -27 076 | -26 879 | -13 928 | -16 780 | -16 483 |
| Изменять (%) | 35,05 | 55,49 | 23,16 | -5,51 | -62,52 | 93,33 | 10,93 | -4,53 | 19,64 | 27,15 | 14,12 | 31,46 | 38,24 | -21,04 | -4,54 | -0,73 | -48,18 | 20,48 | -1,77 | |
| % от денежного потока | 769,58 | 112,42 | 169,35 | 146,47 | 131,16 | -114,92 | -355,76 | -151,12 | -240,06 | -241,27 | 5 296,94 | 1 156,58 | -240,55 | 1 182,39 | -176,24 | -128,59 | -511,10 | -92,15 | 2 969,91 | 99,98 |
| Денежный поток | -789 | -7 294 | -7 529 | -10 721 | -11 312 | 4 839 | 3 022 | 7 892 | 4 743 | 5 646 | -327 | -1 709 | 10 802 | -3 038 | 16 094 | 21 056 | 5 259 | 15 115 | -565 | -16 486 |
| Изменять (%) | 824,46 | 3,22 | 42,40 | 5,51 | -142,78 | -37,55 | 161,15 | -39,90 | 19,04 | -105,79 | 422,63 | -732,07 | -128,12 | -629,76 | 30,83 | -75,02 | 187,41 | -103,74 | 2 817,88 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
