Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аппьер Групп, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -746 | -465 | 479 | 931 | 995 | 936 | 1 347 | 1 351 | 2 224 | 2 424 | 1 505 | 3 067 | 1 929 | 965 | 2 815 |
| Изменять (%) | -37,67 | -203,01 | 94,36 | 6,87 | -5,93 | 43,91 | 0,30 | 64,62 | 8,99 | -37,91 | 103,79 | -37,10 | -49,97 | 191,71 | |
| % от денежного потока | -15,14 | 4,19 | -4,34 | 32,58 | -36,09 | 14,55 | 836,65 | -23,15 | 95,45 | -52,64 | -425,14 | 548,66 | -302,35 | -186,65 | 48,70 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 075 | -11 889 | -11 805 | 1 275 | -3 772 | 5 578 | -1 223 | -5 435 | 1 971 | -5 369 | -321 | -1 846 | -2 241 | -2 484 | -3 471 |
| Изменять (%) | 31,01 | -0,71 | -110,80 | -395,84 | -247,88 | -121,93 | 344,40 | -136,26 | -372,40 | -94,02 | 475,08 | 21,40 | 10,84 | 39,73 | |
| % от денежного потока | -184,23 | 107,20 | 107,07 | 44,61 | 136,82 | 86,68 | -759,63 | 93,14 | 84,59 | 116,59 | 90,68 | -330,23 | 351,25 | 480,46 | -60,05 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 14 396 | 826 | -450 | -491 | -520 | -528 | -554 | -2 078 | -2 250 | -2 290 | -1 905 | -566 | -792 | 995 | 6 406 |
| Изменять (%) | -94,26 | -154,48 | 9,11 | 5,91 | 1,54 | 4,92 | 275,09 | 8,28 | 1,78 | -16,81 | -70,29 | 39,93 | -225,63 | 543,82 | |
| % от денежного потока | 292,25 | -7,45 | 4,08 | -17,18 | 18,86 | -8,21 | -344,10 | 35,61 | -96,57 | 49,73 | 538,14 | -101,25 | 124,14 | -192,46 | 110,83 |
| Денежный поток | 4 926 | -11 090 | -11 026 | 2 858 | -2 757 | 6 435 | 161 | -5 835 | 2 330 | -4 605 | -354 | 559 | -638 | -517 | 5 780 |
| Изменять (%) | -325,13 | -0,58 | -125,92 | -196,47 | -333,41 | -97,50 | -3 724,22 | -139,93 | -297,64 | -92,31 | -257,91 | -214,13 | -18,97 | -1 217,99 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
