Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Дайсел Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 43 755 | 57 869 | 64 419 | 42 993 | 22 352 | 26 847 | 68 269 | 76 729 | 78 282 | 93 406 |
| Изменять (%) | 32,26 | 11,32 | -33,26 | -48,01 | 20,11 | 154,29 | 12,39 | 2,02 | 19,32 | |
| % от денежного потока | -172,26 | 574,50 | 605,73 | -1 557,15 | -419,05 | 487,60 | 930,73 | -305,89 | -274,89 | -2 565,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -34 803 | -34 220 | -37 397 | -46 528 | -42 440 | -44 093 | -53 665 | -55 374 | -57 992 | -47 869 |
| Изменять (%) | -1,68 | 9,28 | 24,42 | -8,79 | 3,89 | 21,71 | 3,18 | 4,73 | -17,46 | |
| % от денежного потока | 137,01 | -339,72 | -351,64 | 1 685,19 | 795,65 | -800,82 | -731,63 | 220,75 | 203,64 | 1 314,72 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -33 983 | -17 050 | -20 251 | -5 452 | 3 207 | 19 956 | -9 302 | -52 373 | -48 314 | -48 855 |
| Изменять (%) | -49,83 | 18,77 | -73,08 | -158,82 | 522,26 | -146,61 | 463,03 | -7,75 | 1,12 | |
| % от денежного потока | 133,79 | -169,26 | -190,42 | 197,46 | -60,12 | 362,44 | -126,82 | 208,79 | 169,65 | 1 341,80 |
| Денежный поток | -25 401 | 10 073 | 10 635 | -2 761 | -5 334 | 5 506 | 7 335 | -25 084 | -28 478 | -3 641 |
| Изменять (%) | -139,66 | 5,58 | -125,96 | 93,19 | -203,22 | 33,22 | -441,98 | 13,53 | -87,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
