Отчет о движении денежных средств (TTM)
Gun Ei Chemical Industry Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 806 | 3 567 | 2 548 | 2 447 | 2 035 | 1 200 | 3 016 | 3 638 | 4 375 | 4 330 |
| Изменять (%) | -6,28 | -28,57 | -3,96 | -16,84 | -41,03 | 151,33 | 20,62 | 20,26 | -1,03 | |
| % от денежного потока | 260,51 | 266,19 | 172,63 | 324,97 | -109,94 | -65,72 | 172,84 | 423,02 | 983,15 | 469,12 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -345 | -806 | -261 | -942 | -3 296 | -2 465 | -612 | -2 162 | -3 234 | -2 806 |
| Изменять (%) | 133,62 | -67,62 | 260,92 | 249,89 | -25,21 | -75,17 | 253,27 | 49,58 | -13,23 | |
| % от денежного потока | -23,61 | -60,15 | -17,68 | -125,10 | 178,07 | 134,99 | -35,07 | -251,40 | -726,74 | -304,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 972 | -1 310 | -796 | -746 | -746 | -687 | -736 | -774 | -849 | -875 |
| Изменять (%) | -33,57 | -39,24 | -6,28 | -0,00 | -7,91 | 7,13 | 5,16 | 9,69 | 3,06 | |
| % от денежного потока | -134,98 | -97,76 | -53,93 | -99,07 | 40,30 | 37,62 | -42,18 | -90,00 | -190,79 | -94,80 |
| Денежный поток | 1 461 | 1 340 | 1 476 | 753 | -1 851 | -1 826 | 1 745 | 860 | 445 | 923 |
| Изменять (%) | -8,28 | 10,15 | -48,98 | -345,82 | -1,35 | -195,56 | -50,72 | -48,26 | 107,42 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
