Отчет о движении денежных средств (TTM)
Инкубатор Мечты, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 502 | -700 | 3 402 | 7 822 | 4 572 | 3 669 | -6 684 | -7 458 | 610 | 1 230 |
| Изменять (%) | -127,98 | -586,00 | 129,92 | -41,55 | -19,75 | -282,17 | 11,58 | -108,18 | 101,64 | |
| % от денежного потока | 89,04 | 171,99 | 85,56 | 91,07 | 89,66 | -144,11 | 77,47 | 185,66 | -33,53 | -174,47 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -327 | -1 510 | -764 | 317 | 1 111 | -5 150 | 1 896 | 8 161 | -284 | 346 |
| Изменять (%) | 361,77 | -49,40 | -141,49 | 250,47 | -563,55 | -136,82 | 330,43 | -103,48 | -221,83 | |
| % от денежного потока | -11,64 | 371,01 | -19,22 | 3,69 | 21,79 | 202,28 | -21,97 | -203,16 | 15,61 | -49,08 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 683 | 1 816 | 1 337 | 955 | -154 | -1 388 | -4 123 | -4 751 | -2 124 | -2 270 |
| Изменять (%) | 165,89 | -26,38 | -28,57 | -116,13 | 801,30 | 197,05 | 15,23 | -55,29 | 6,87 | |
| % от денежного потока | 24,31 | -446,19 | 33,63 | 11,12 | -3,02 | 54,52 | 47,79 | 118,27 | 116,77 | 321,99 |
| Денежный поток | 2 810 | -407 | 3 976 | 8 589 | 5 099 | -2 546 | -8 628 | -4 017 | -1 819 | -705 |
| Изменять (%) | -114,48 | -1 076,90 | 116,02 | -40,63 | -149,93 | 238,88 | -53,44 | -54,72 | -61,24 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
