Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сумитомо Каучук Индастриз, Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 105 363 | 123 504 | 128 894 | 135 265 | 93 250 | 63 090 | 40 370 | 23 062 | 28 785 | 27 869 | 38 990 | 83 846 | 134 113 | 169 800 | 176 904 | 173 396 | 126 702 | 104 325 | 96 162 | 115 439 |
| Изменять (%) | 17,22 | 4,36 | 4,94 | -31,06 | -32,34 | -36,01 | -42,87 | 24,82 | -3,18 | 39,90 | 115,04 | 59,95 | 26,61 | 4,18 | -1,98 | -26,93 | -17,66 | -7,82 | 20,05 | |
| % от денежного потока | 487,79 | 909,99 | 823,71 | -1 501,78 | -317,88 | 7 088,76 | 2 148,48 | 165,01 | 617,31 | -2 234,88 | -476,77 | -438,57 | 3 773,58 | 1 035,05 | 3 550,86 | 10 389,22 | -1 306,48 | 1 029,76 | 2 155,62 | 1 140,36 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -46 212 | -45 594 | -44 554 | -46 594 | -46 901 | -54 023 | -57 935 | -62 792 | -74 783 | -78 697 | -77 629 | -75 961 | -68 997 | -62 230 | -67 624 | -66 098 | -68 657 | -64 659 | -63 372 | -166 346 |
| Изменять (%) | -1,34 | -2,28 | 4,58 | 0,66 | 15,19 | 7,24 | 8,38 | 19,10 | 5,23 | -1,36 | -2,15 | -9,17 | -9,81 | 8,67 | -2,26 | 3,87 | -5,82 | -1,99 | 162,49 | |
| % от денежного потока | -213,94 | -335,94 | -284,73 | 517,31 | 159,88 | -6 070,00 | -3 083,29 | -449,28 | -1 603,75 | 6 310,91 | 949,24 | 397,33 | -1 941,39 | -379,34 | -1 357,37 | -3 960,34 | 707,95 | -638,23 | -1 420,58 | -1 643,25 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -35 095 | -61 881 | -72 729 | -101 351 | -81 216 | -13 332 | 11 644 | 39 811 | 37 566 | 41 556 | 26 790 | -28 946 | -64 989 | -95 568 | -110 844 | -110 880 | -67 240 | -35 623 | -27 288 | 65 751 |
| Изменять (%) | 76,32 | 17,53 | 39,35 | -19,87 | -83,58 | -187,34 | 241,90 | -5,64 | 10,62 | -35,53 | -208,05 | 124,52 | 47,05 | 15,98 | 0,03 | -39,36 | -47,02 | -23,40 | -340,95 | |
| % от денежного потока | -162,48 | -455,95 | -464,78 | 1 125,25 | 276,86 | -1 497,98 | 619,69 | 284,85 | 805,62 | -3 332,48 | -327,59 | 151,41 | -1 828,62 | -582,55 | -2 224,89 | -6 643,50 | 693,34 | -351,62 | -611,70 | 649,52 |
| Денежный поток | 21 600 | 13 572 | 15 648 | -9 007 | -29 335 | 890 | 1 879 | 13 976 | 4 663 | -1 247 | -8 178 | -19 118 | 3 554 | 16 405 | 4 982 | 1 669 | -9 698 | 10 131 | 4 461 | 10 123 |
| Изменять (%) | -37,17 | 15,30 | -157,56 | 225,69 | -103,03 | 111,12 | 643,80 | -66,64 | -126,74 | 555,81 | 133,77 | -118,59 | 361,59 | -69,63 | -66,50 | -681,07 | -204,46 | -55,97 | 126,92 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
