Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Officebusters Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 161 | 1 176 | 1 205 | 1 234 |
| Изменять (%) | 1,29 | 2,47 | 2,41 | |
| % от денежного потока | 125,11 | 177,38 | 189,47 | 202,63 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -135 | -592 | -578 | -564 |
| Изменять (%) | 338,52 | -2,36 | -2,42 | |
| % от денежного потока | -14,55 | -89,29 | -90,88 | -92,61 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -98 | -81 | -71 | -61 |
| Изменять (%) | -17,35 | -12,35 | -14,08 | |
| % от денежного потока | -10,56 | -12,22 | -11,16 | -10,02 |
| Денежный поток | 928 | 663 | 636 | 609 |
| Изменять (%) | -28,56 | -4,07 | -4,25 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
