Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шибаура Машинная Компания, ООО. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -934 | 192 | 12 293 | 11 299 | 2 500 | 934 | 2 980 | 9 307 | 17 455 | 8 331 |
| Изменять (%) | -120,56 | 6 302,60 | -8,09 | -77,87 | -62,64 | 219,06 | 212,32 | 87,55 | -52,27 | |
| % от денежного потока | -6,73 | -3,43 | 134,63 | 121,60 | 175,81 | -109,24 | -177,80 | 1 269,71 | 161,65 | 302,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 20 044 | -1 537 | -1 841 | -1 264 | -1 972 | -563 | -68 | -3 805 | -108 | 910 |
| Изменять (%) | -107,67 | 19,78 | -31,34 | 56,01 | -71,45 | -87,92 | 5 495,59 | -97,16 | -942,59 | |
| % от денежного потока | 144,53 | 27,48 | -20,16 | -13,60 | -138,68 | 65,85 | 4,06 | -519,10 | -1,00 | 33,07 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 084 | -4 956 | -2 112 | -2 108 | -2 111 | -2 277 | -5 575 | -6 703 | -6 444 | -6 532 |
| Изменять (%) | -2,52 | -57,38 | -0,19 | 0,14 | 7,86 | 144,84 | 20,23 | -3,86 | 1,37 | |
| % от денежного потока | -36,66 | 88,61 | -23,13 | -22,69 | -148,45 | 266,32 | 332,64 | -914,46 | -59,68 | -237,35 |
| Денежный поток | 13 868 | -5 593 | 9 131 | 9 292 | 1 422 | -855 | -1 676 | 733 | 10 798 | 2 752 |
| Изменять (%) | -140,33 | -263,26 | 1,76 | -84,70 | -160,13 | 96,02 | -143,74 | 1 373,12 | -74,51 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
