Отчет о движении денежных средств (TTM)
Накамура Чокоу Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 857 | 530 | 221 | 175 | -39 | -81 | -640 | 642 | 1 456 | 123 |
| Изменять (%) | -38,16 | -58,30 | -20,81 | -122,29 | 107,69 | 690,12 | -200,31 | 126,79 | -91,55 | |
| % от денежного потока | 64,29 | -69,01 | 218,81 | -184,21 | 5,08 | 8,69 | 68,01 | -127,63 | -2 386,89 | -66,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 417 | 161 | -359 | -520 | -597 | -470 | -1 941 | -1 771 | -58 | -45 |
| Изменять (%) | -93,34 | -322,98 | 44,85 | 14,81 | -21,27 | 312,98 | -8,76 | -96,73 | -22,41 | |
| % от денежного потока | 181,32 | -20,96 | -355,45 | 547,37 | 77,84 | 50,43 | 206,27 | 352,09 | 95,08 | 24,19 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 951 | -1 466 | 225 | 228 | -159 | -378 | 1 644 | 609 | -1 462 | -263 |
| Изменять (%) | -24,86 | -115,35 | 1,33 | -169,74 | 137,74 | -534,92 | -62,96 | -340,07 | -82,01 | |
| % от денежного потока | -146,36 | 190,89 | 222,77 | -240,00 | 20,73 | 40,56 | -174,71 | -121,07 | 2 396,72 | 141,40 |
| Денежный поток | 1 333 | -768 | 101 | -95 | -767 | -932 | -941 | -503 | -61 | -186 |
| Изменять (%) | -157,61 | -113,15 | -194,06 | 707,37 | 21,51 | 0,97 | -46,55 | -87,87 | 204,92 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
