Отчет о движении денежных средств (TTM)
СириусВижн КО., ООО. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -660 | 297 | -213 | -265 | -545 | -498 | -106 | -42 | 240 | 54 |
| Изменять (%) | -145,05 | -171,64 | 24,41 | 105,66 | -8,62 | -78,71 | -60,38 | -671,43 | -77,50 | |
| % от денежного потока | 80,68 | -7 433,33 | -39,74 | -757,14 | 91,60 | 182,42 | 64,63 | 49,41 | -352,94 | -34,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -235 | 276 | 214 | 185 | 274 | -20 | -102 | -360 | -332 |
| Изменять (%) | 7 722,22 | -217,61 | -22,46 | -13,55 | 48,11 | -107,30 | 410,00 | 252,94 | -7,78 | |
| % от денежного потока | 0,37 | 5 866,67 | 51,49 | 611,43 | -31,09 | -100,37 | 12,20 | 120,00 | 529,41 | 211,46 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -151 | -65 | 256 | 47 | -249 | -48 | -48 | 50 | 41 | 132 |
| Изменять (%) | -56,73 | -491,84 | -81,64 | -629,79 | -80,72 | -0,00 | -204,17 | -18,00 | 221,95 | |
| % от денежного потока | 18,46 | 1 633,33 | 47,76 | 134,29 | 41,85 | 17,58 | 29,27 | -58,82 | -60,29 | -84,08 |
| Денежный поток | -818 | -4 | 536 | 35 | -595 | -273 | -164 | -85 | -68 | -157 |
| Изменять (%) | -99,51 | -13 500,00 | -93,47 | -1 800,00 | -54,12 | -39,93 | -48,17 | -20,00 | 130,88 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
