Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кухонная расточная машина Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 645 | -48 | -162 | 142 | -891 | -610 | 453 | 473 | 124 | 529 |
| Изменять (%) | -107,44 | 237,50 | -187,65 | -727,46 | -31,54 | -174,26 | 4,42 | -73,78 | 326,61 | |
| % от денежного потока | 78,56 | -16,61 | 110,20 | -87,12 | 180,36 | -762,50 | 423,36 | 133,99 | 44,77 | 433,61 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 85 | 39 | -803 | -1 359 | -1 554 | -1 690 | -783 | -37 | 59 | 53 |
| Изменять (%) | -54,12 | -2 158,97 | 69,24 | 14,35 | 8,75 | -53,67 | -95,27 | -259,46 | -10,17 | |
| % от денежного потока | 10,35 | 13,49 | 546,26 | 833,74 | 314,57 | -2 112,50 | -731,78 | -10,48 | 21,30 | 43,44 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 90 | 298 | 819 | 1 053 | 1 950 | 2 382 | 440 | -82 | 93 | -461 |
| Изменять (%) | 231,11 | 174,83 | 28,57 | 85,19 | 22,15 | -81,53 | -118,64 | -213,41 | -595,70 | |
| % от денежного потока | 10,96 | 103,11 | -557,14 | -646,01 | -394,74 | 2 977,50 | 411,21 | -23,23 | 33,57 | -377,87 |
| Денежный поток | 821 | 289 | -147 | -163 | -494 | 80 | 107 | 353 | 277 | 122 |
| Изменять (%) | -64,80 | -150,87 | 10,88 | 203,07 | -116,19 | 33,75 | 229,91 | -21,53 | -55,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
