Отчет о движении денежных средств (TTM)
Fenwal Controls of Japan, Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 761 | 1 654 | 1 203 | 1 169 | 401 | 1 093 | 1 114 | 484 | 949 | 742 |
| Изменять (%) | -6,08 | -27,27 | -2,83 | -65,70 | 172,57 | 1,92 | -56,55 | 96,07 | -21,81 | |
| % от денежного потока | 596,95 | 99,28 | 567,45 | -4 175,00 | -113,92 | 87,09 | 77,85 | -137,11 | -179,06 | -90,27 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -944 | -497 | -1 265 | -441 | -80 | 849 | 940 | -204 | -659 | -1 054 |
| Изменять (%) | -47,35 | 154,53 | -65,14 | -81,86 | -1 161,25 | 10,72 | -121,70 | 223,04 | 59,94 | |
| % от денежного потока | -320,00 | -29,83 | -596,70 | 1 575,00 | 22,73 | 67,65 | 65,69 | 57,79 | 124,34 | 128,22 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -460 | 515 | 226 | -855 | -714 | -709 | -646 | -710 | -920 | -424 |
| Изменять (%) | -211,96 | -56,12 | -478,32 | -16,49 | -0,70 | -8,89 | 9,91 | 29,58 | -53,91 | |
| % от денежного потока | -155,93 | 30,91 | 106,60 | 3 053,57 | 202,84 | -56,49 | -45,14 | 201,13 | 173,58 | 51,58 |
| Денежный поток | 295 | 1 666 | 212 | -28 | -352 | 1 255 | 1 431 | -353 | -530 | -822 |
| Изменять (%) | 464,75 | -87,27 | -113,21 | 1 157,14 | -456,53 | 14,02 | -124,67 | 50,14 | 55,09 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
