Отчет о движении денежных средств (TTM)
Козель Ко, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-20 |
2021 05-20 |
2021 11-20 |
2022 05-20 |
2022 11-20 |
2023 05-20 |
2023 11-20 |
2024 05-20 |
2024 11-20 |
2025 05-20 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 863 | 2 436 | 1 293 | -1 021 | -825 | 1 031 | 3 435 | 5 531 | 5 339 | 3 858 |
| Изменять (%) | 30,76 | -46,92 | -178,96 | -19,20 | -224,97 | 233,17 | 61,02 | -3,47 | -27,74 | |
| % от денежного потока | 72,10 | 51,96 | 53,72 | 5 672,22 | -51,47 | -310,54 | -655,53 | 198,81 | 39,86 | 34,58 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 453 | 2 729 | 2 003 | 1 933 | 2 661 | 676 | -1 748 | -1 826 | -1 756 | -1 621 |
| Изменять (%) | 87,82 | -26,60 | -3,49 | 37,66 | -74,60 | -358,58 | 4,46 | -3,83 | -7,69 | |
| % от денежного потока | 56,23 | 58,21 | 83,22 | -10 738,89 | 166,00 | -203,61 | 333,59 | -65,64 | -13,11 | -14,53 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -735 | -816 | -1 298 | -1 348 | -913 | -2 116 | -2 248 | -1 602 | 9 420 | 9 228 |
| Изменять (%) | 11,02 | 59,07 | 3,85 | -32,27 | 131,76 | 6,24 | -28,74 | -688,01 | -2,04 | |
| % от денежного потока | -28,44 | -17,41 | -53,93 | 7 488,89 | -56,96 | 637,35 | 429,01 | -57,58 | 70,32 | 82,70 |
| Денежный поток | 2 584 | 4 688 | 2 407 | -18 | 1 603 | -332 | -524 | 2 782 | 13 395 | 11 158 |
| Изменять (%) | 81,42 | -48,66 | -100,75 | -9 005,56 | -120,71 | 57,83 | -630,92 | 381,49 | -16,70 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
