Отчет о движении денежных средств (TTM)
КОПРО-ХОЛДИНГС. Компания с ограниченной ответственностью. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 165 | 988 | 1 003 | 824 | 960 | 1 011 | 1 593 | 2 328 | 1 746 | 2 232 |
| Изменять (%) | -15,19 | 1,52 | -17,85 | 16,50 | 5,31 | 57,57 | 46,14 | -25,00 | 27,84 | |
| % от денежного потока | 594,39 | 202,46 | -94,89 | -65,29 | 336,84 | 290,52 | 157,41 | 150,97 | -909,38 | 930,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -134 | -83 | -1 461 | -1 264 | -39 | -291 | -229 | -321 | -432 | -350 |
| Изменять (%) | -38,06 | 1 660,24 | -13,48 | -96,91 | 646,15 | -21,31 | 40,17 | 34,58 | -18,98 | |
| % от денежного потока | -68,37 | -17,01 | 138,22 | 100,16 | -13,68 | -83,62 | -22,63 | -20,82 | 225,00 | -145,83 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -834 | -417 | -598 | -825 | -643 | -372 | -351 | -464 | -1 507 | -1 644 |
| Изменять (%) | -50,00 | 43,41 | 37,96 | -22,06 | -42,15 | -5,65 | 32,19 | 224,78 | 9,09 | |
| % от денежного потока | -425,51 | -85,45 | 56,58 | 65,37 | -225,61 | -106,90 | -34,68 | -30,09 | 784,90 | -685,00 |
| Денежный поток | 196 | 488 | -1 057 | -1 262 | 285 | 348 | 1 012 | 1 542 | -192 | 240 |
| Изменять (%) | 148,98 | -316,60 | 19,39 | -122,58 | 22,11 | 190,80 | 52,37 | -112,45 | -225,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
