Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Кинки Шарио, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 279 | 24 | 664 | 12 948 | 15 071 | 5 919 | 768 | 8 932 | 7 601 | -4 858 |
| Изменять (%) | -99,27 | 2 666,67 | 1 850,00 | 16,40 | -60,73 | -87,02 | 1 063,02 | -14,90 | -163,91 | |
| % от денежного потока | -1 438,16 | -2,76 | -830,00 | 517,30 | -4 512,28 | -220,04 | 39,67 | 126,00 | 1 005,42 | 98,04 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -56 | -128 | -3 446 | -4 033 | -899 | -653 | 2 795 | 2 582 | -167 | -576 |
| Изменять (%) | 128,57 | 2 592,19 | 17,03 | -77,71 | -27,36 | -528,02 | -7,62 | -106,47 | 244,91 | |
| % от денежного потока | 24,56 | 14,71 | 4 307,50 | -161,13 | 269,16 | 24,28 | 144,37 | 36,42 | -22,09 | 11,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 446 | -695 | 2 698 | -6 482 | -14 888 | -8 256 | -1 917 | -4 621 | -7 016 | -14 |
| Изменять (%) | -79,83 | -488,20 | -340,25 | 129,68 | -44,55 | -76,78 | 141,05 | 51,83 | -99,80 | |
| % от денежного потока | 1 511,40 | 79,89 | -3 372,50 | -258,97 | 4 457,49 | 306,91 | -99,02 | -65,19 | -928,04 | 0,28 |
| Денежный поток | -228 | -870 | -80 | 2 503 | -334 | -2 690 | 1 936 | 7 089 | 756 | -4 955 |
| Изменять (%) | 281,58 | -90,80 | -3 228,75 | -113,34 | 705,39 | -171,97 | 266,17 | -89,34 | -755,42 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
