Отчет о движении денежных средств (TTM)
Yamae Group Holdings Co.,Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 380 | 5 167 | 8 317 | 13 750 | 29 007 | 23 936 | 3 422 | 25 932 |
| Изменять (%) | -19,01 | 60,96 | 65,32 | 110,96 | -17,48 | -85,70 | 657,80 | |
| % от денежного потока | 522,09 | -69,32 | 643,23 | 322,69 | 604,19 | 94,87 | 23,18 | -1 809,63 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 6 882 | -2 185 | 833 | -22 055 | -25 126 | -36 813 | -34 419 | -18 977 |
| Изменять (%) | -131,75 | -138,12 | -2 747,66 | 13,92 | 46,51 | -6,50 | -44,86 | |
| % от денежного потока | 563,18 | 29,31 | 64,42 | -517,60 | -523,35 | -145,91 | -233,19 | 1 324,28 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -12 040 | -10 436 | -7 950 | 12 620 | 982 | 38 178 | 45 782 | -8 379 |
| Изменять (%) | -13,32 | -23,82 | -258,74 | -92,22 | 3 787,78 | 19,92 | -118,30 | |
| % от денежного потока | -985,27 | 140,01 | -614,85 | 296,17 | 20,45 | 151,32 | 310,18 | 584,72 |
| Денежный поток | 1 222 | -7 454 | 1 293 | 4 261 | 4 801 | 25 230 | 14 760 | -1 433 |
| Изменять (%) | -709,98 | -117,35 | 229,54 | 12,67 | 425,52 | -41,50 | -109,71 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
