Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хонда Мотор Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 071 353 | 1 200 208 | 1 072 379 | 1 151 400 | 868 576 | 1 193 991 | 1 679 622 | 2 290 496 | 2 722 870 | 2 444 574 | 2 129 022 | 1 707 017 | 1 167 640 | 837 985 | 747 278 | 469 893 | 436 017 | 478 883 | 292 152 | 459 074 |
| Изменять (%) | 12,03 | -10,65 | 7,37 | -24,56 | 37,47 | 40,67 | 36,37 | 18,88 | -10,22 | -12,91 | -19,82 | -31,60 | -28,23 | -10,82 | -37,12 | -7,21 | 9,83 | -38,99 | 57,14 | |
| % от денежного потока | 169,96 | 278,17 | 1 251,80 | -1 103,87 | -250,99 | -653,03 | 183,18 | 203,30 | 206,89 | 270,23 | 1 662,22 | 376,60 | 231,14 | 111,82 | 64,89 | 52,57 | 239,86 | 77,67 | -68,62 | -47,65 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -547 150 | -847 172 | -796 881 | -816 277 | -720 346 | -514 984 | -376 056 | -525 625 | -577 998 | -578 968 | -678 060 | -526 358 | -538 534 | -634 790 | -867 267 | -933 284 | -1 097 247 | -962 620 | -941 966 | -959 447 |
| Изменять (%) | 54,83 | -5,94 | 2,43 | -11,75 | -28,51 | -26,98 | 39,77 | 9,96 | 0,17 | 17,12 | -22,37 | 2,31 | 17,87 | 36,62 | 7,61 | 17,57 | -12,27 | -2,15 | 1,86 | |
| % от денежного потока | -86,80 | -196,35 | -930,21 | 782,58 | 208,16 | 281,66 | -41,01 | -46,65 | -43,92 | -64,00 | -529,39 | -116,12 | -106,61 | -84,71 | -75,31 | -104,41 | -603,63 | -156,13 | 221,24 | 99,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 170 950 | 194 230 | -283 980 | -536 781 | -620 808 | -1 057 629 | -615 718 | -1 084 165 | -1 355 791 | -1 242 392 | -1 468 359 | -873 778 | -272 546 | 353 128 | 918 646 | 1 015 359 | 993 200 | 814 787 | 280 477 | -126 589 |
| Изменять (%) | 13,62 | -246,21 | 89,02 | 15,65 | 70,36 | -41,78 | 76,08 | 25,05 | -8,36 | 18,19 | -40,49 | -68,81 | -229,57 | 160,15 | 10,53 | -2,18 | -17,96 | -65,58 | -145,13 | |
| % от денежного потока | 27,12 | 45,02 | -331,49 | 514,62 | 179,39 | 578,45 | -67,15 | -96,23 | -103,02 | -137,34 | -1 146,41 | -192,77 | -53,95 | 47,12 | 79,77 | 113,59 | 546,39 | 132,15 | -65,88 | 13,14 |
| Денежный поток | 630 367 | 431 465 | 85 667 | -104 306 | -346 057 | -182 838 | 916 911 | 1 126 671 | 1 316 071 | 904 636 | 128 083 | 453 269 | 505 165 | 749 388 | 1 151 551 | 893 869 | 181 776 | 616 550 | -425 770 | -963 506 |
| Изменять (%) | -31,55 | -80,15 | -221,76 | 231,77 | -47,17 | -601,49 | 22,88 | 16,81 | -31,26 | -85,84 | 253,89 | 11,45 | 48,35 | 53,67 | -22,38 | -79,66 | 239,18 | -169,06 | 126,30 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
