Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кимура Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 240 | 2 538 | 1 550 | 1 173 | 1 282 | 1 901 | 2 316 | 2 006 | 2 182 | 1 408 |
| Изменять (%) | 13,30 | -38,93 | -24,32 | 9,29 | 48,28 | 21,83 | -13,39 | 8,77 | -35,47 | |
| % от денежного потока | -945,15 | 884,32 | 381,77 | 538,07 | -2 003,12 | 7 604,00 | 277,37 | 404,44 | -651,34 | -1 183,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -698 | -453 | -516 | -1 005 | -888 | -641 | -638 | -1 108 | -2 199 | -3 928 |
| Изменять (%) | -35,10 | 13,91 | 94,77 | -11,64 | -27,82 | -0,47 | 73,67 | 98,47 | 78,63 | |
| % от денежного потока | 294,51 | -157,84 | -127,09 | -461,01 | 1 387,50 | -2 564,00 | -76,41 | -223,39 | 656,42 | 3 300,84 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 778 | -1 797 | -625 | 49 | -461 | -1 233 | -840 | -401 | -317 | 2 400 |
| Изменять (%) | 1,07 | -65,22 | -107,84 | -1 040,82 | 167,46 | -31,87 | -52,26 | -20,95 | -857,10 | |
| % от денежного потока | 750,21 | -626,13 | -153,94 | 22,48 | 720,31 | -4 932,00 | -100,60 | -80,85 | 94,63 | -2 016,81 |
| Денежный поток | -237 | 287 | 406 | 218 | -64 | 25 | 835 | 496 | -335 | -119 |
| Изменять (%) | -221,10 | 41,46 | -46,31 | -129,36 | -139,06 | 3 240,00 | -40,60 | -167,54 | -64,48 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
