Отчет о движении денежных средств (TTM)
Плаза Холдингс Ко.,Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 454 | -68 | -326 | 9 | 852 | 439 | -55 | 525 | 970 | 753 |
| Изменять (%) | -104,68 | 379,41 | -102,76 | 9 366,67 | -48,47 | -112,53 | -1 054,55 | 84,76 | -22,37 | |
| % от денежного потока | 177,97 | -121,43 | 161,39 | -3,08 | 161,06 | -188,41 | 6,92 | 795,45 | 157,98 | 169,98 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -214 | 560 | 250 | -287 | -63 | -433 | -276 | 108 | -105 | -184 |
| Изменять (%) | -361,68 | -55,36 | -214,80 | -78,05 | 587,30 | -36,26 | -139,13 | -197,22 | 75,24 | |
| % от денежного потока | -26,19 | 1 000,00 | -123,76 | 98,29 | -11,91 | 185,84 | 34,72 | 163,64 | -17,10 | -41,53 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -420 | -436 | -127 | -17 | -266 | -242 | -468 | -573 | -247 | -122 |
| Изменять (%) | 3,81 | -70,87 | -86,61 | 1 464,71 | -9,02 | 93,39 | 22,44 | -56,89 | -50,61 | |
| % от денежного потока | -51,41 | -778,57 | 62,87 | 5,82 | -50,28 | 103,86 | 58,87 | -868,18 | -40,23 | -27,54 |
| Денежный поток | 817 | 56 | -202 | -292 | 529 | -233 | -795 | 66 | 614 | 443 |
| Изменять (%) | -93,15 | -460,71 | 44,55 | -281,16 | -144,05 | 241,20 | -108,30 | 830,30 | -27,85 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
