Отчет о движении денежных средств (TTM)
G-7 Holdings Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 684 | 9 314 | 6 265 | 5 633 | 4 929 | 3 959 | 6 915 | 7 392 | 6 894 | 7 508 |
| Изменять (%) | 39,35 | -32,74 | -10,09 | -12,50 | -19,68 | 74,67 | 6,90 | -6,74 | 8,91 | |
| % от денежного потока | -404,60 | -4 435,24 | 453,66 | 728,72 | 1 314,40 | -294,57 | 524,26 | 509,79 | 812,97 | -2 317,28 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 957 | -2 974 | -3 370 | -3 245 | -2 706 | -3 308 | -3 830 | -4 002 | -8 462 | -8 835 |
| Изменять (%) | 0,57 | 13,32 | -3,71 | -16,61 | 22,25 | 15,78 | 4,49 | 111,44 | 4,41 | |
| % от денежного потока | 179,00 | 1 416,19 | -244,03 | -419,79 | -721,60 | 246,13 | -290,37 | -276,00 | -997,88 | 2 726,85 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 376 | -6 555 | -1 519 | -1 618 | -1 854 | -1 996 | -1 768 | -1 944 | 2 411 | 999 |
| Изменять (%) | 21,93 | -76,83 | 6,52 | 14,59 | 7,66 | -11,42 | 9,95 | -224,02 | -58,56 | |
| % от денежного потока | 325,42 | 3 121,43 | -109,99 | -209,31 | -494,40 | 148,51 | -134,04 | -134,07 | 284,32 | -308,33 |
| Денежный поток | -1 652 | -210 | 1 381 | 773 | 375 | -1 344 | 1 319 | 1 450 | 848 | -324 |
| Изменять (%) | -87,29 | -757,62 | -44,03 | -51,49 | -458,40 | -198,14 | 9,93 | -41,52 | -138,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
