Отчет о движении денежных средств (TTM)
ИА Групп Корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 780 | 1 556 | 2 371 | 2 745 | 2 309 | 1 769 | 1 963 | 1 588 | 1 682 | 1 485 |
| Изменять (%) | 99,49 | 52,38 | 15,77 | -15,88 | -23,39 | 10,97 | -19,10 | 5,92 | -11,71 | |
| % от денежного потока | -3 391,30 | -5 186,67 | 410,92 | 342,70 | -290,08 | -765,80 | 794,74 | -327,42 | -377,98 | -3 375,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -397 | -711 | -884 | -443 | -380 | -561 | -690 | -583 | -379 | -492 |
| Изменять (%) | 79,09 | 24,33 | -49,89 | -14,22 | 47,63 | 22,99 | -15,51 | -34,99 | 29,82 | |
| % от денежного потока | 1 726,09 | 2 370,00 | -153,21 | -55,31 | 47,74 | 242,86 | -279,35 | 120,21 | 85,17 | 1 118,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -407 | -875 | -909 | -1 501 | -2 725 | -1 439 | -1 026 | -1 491 | -1 749 | -1 037 |
| Изменять (%) | 114,99 | 3,89 | 65,13 | 81,55 | -47,19 | -28,70 | 45,32 | 17,30 | -40,71 | |
| % от денежного потока | 1 769,57 | 2 916,67 | -157,54 | -187,39 | 342,34 | 622,94 | -415,38 | 307,42 | 393,03 | 2 356,82 |
| Денежный поток | -23 | -30 | 577 | 801 | -796 | -231 | 247 | -485 | -445 | -44 |
| Изменять (%) | 30,43 | -2 023,33 | 38,82 | -199,38 | -70,98 | -206,93 | -296,36 | -8,25 | -90,11 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
