Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дайко Цусан Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 147 | 682 | 1 463 | 1 215 | 117 | -634 | 933 | 2 164 | 1 943 | 1 404 |
| Изменять (%) | 363,95 | 114,52 | -16,95 | -90,37 | -641,88 | -247,16 | 131,94 | -10,21 | -27,74 | |
| % от денежного потока | -54,85 | -188,92 | 1 306,25 | -1 813,43 | 144,44 | 704,44 | -393,67 | 1 087,44 | 122,90 | 118,08 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -278 | -903 | -1 014 | -946 | 300 | 879 | -1 069 | -2 157 | -330 | 102 |
| Изменять (%) | 224,82 | 12,29 | -6,71 | -131,71 | 193,00 | -221,62 | 101,78 | -84,70 | -130,91 | |
| % от денежного потока | 103,73 | 250,14 | -905,36 | 1 411,94 | 370,37 | -976,67 | 451,05 | -1 083,92 | -20,87 | 8,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -136 | -140 | -336 | -335 | -335 | -336 | -101 | 192 | -34 | -317 |
| Изменять (%) | 2,94 | 140,00 | -0,30 | -0,00 | 0,30 | -69,94 | -290,10 | -117,71 | 832,35 | |
| % от денежного потока | 50,75 | 38,78 | -300,00 | 500,00 | -413,58 | 373,33 | 42,62 | 96,48 | -2,15 | -26,66 |
| Денежный поток | -268 | -361 | 112 | -67 | 81 | -90 | -237 | 199 | 1 581 | 1 189 |
| Изменять (%) | 34,70 | -131,02 | -159,82 | -220,90 | -211,11 | 163,33 | -183,97 | 694,47 | -24,79 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
