Отчет о движении денежных средств (TTM)
3-Д Матрица, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 04-30 |
2021 10-31 |
2022 04-30 |
2022 10-31 |
2023 04-30 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 10-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 525 | -3 249 | -2 759 | -2 903 | -4 293 | -4 585 | -3 166 | -1 899 | -1 841 | -1 714 |
| Изменять (%) | 28,67 | -15,08 | 5,22 | 47,88 | 6,80 | -30,95 | -40,02 | -3,05 | -6,90 | |
| % от денежного потока | -272,38 | -4 112,66 | -267,34 | -169,77 | 853,48 | 273,40 | 785,61 | -989,06 | -3 229,82 | -793,52 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -145 | -160 | -82 | -79 | -98 | -81 | -36 | -29 | -27 | -33 |
| Изменять (%) | 10,34 | -48,75 | -3,66 | 24,05 | -17,35 | -55,56 | -19,44 | -6,90 | 22,22 | |
| % от денежного потока | -15,64 | -202,53 | -7,95 | -4,62 | 19,48 | 4,83 | 8,93 | -15,10 | -47,37 | -15,28 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 602 | 3 462 | 3 846 | 4 663 | 3 812 | 2 955 | 2 785 | 2 062 | 1 907 | 2 013 |
| Изменять (%) | -3,89 | 11,09 | 21,24 | -18,25 | -22,48 | -5,75 | -25,96 | -7,52 | 5,56 | |
| % от денежного потока | 388,57 | 4 382,28 | 372,67 | 272,69 | -757,85 | -176,21 | -691,07 | 1 073,96 | 3 345,61 | 931,94 |
| Денежный поток | 927 | 79 | 1 032 | 1 710 | -503 | -1 677 | -403 | 192 | 57 | 216 |
| Изменять (%) | -91,48 | 1 206,33 | 65,70 | -129,42 | 233,40 | -75,97 | -147,64 | -70,31 | 278,95 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
