Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Marvelous Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 821 | 4 382 | 7 709 | 2 820 | -1 104 | 976 | 1 194 | 2 892 | 1 717 | -101 |
| Изменять (%) | 140,64 | 75,92 | -63,42 | -139,15 | -188,41 | 22,34 | 142,21 | -40,63 | -105,88 | |
| % от денежного потока | 84,03 | 83,74 | 172,19 | 10 071,43 | 20,15 | -25,17 | -216,70 | 2 332,26 | -34,79 | 2,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 863 | -2 448 | -1 402 | -1 094 | -3 907 | -3 457 | 278 | -1 288 | -4 163 | -2 540 |
| Изменять (%) | -14,50 | -42,73 | -21,97 | 257,13 | -11,52 | -108,04 | -563,31 | 223,21 | -38,99 | |
| % от денежного потока | -132,12 | -46,78 | -31,32 | -3 907,14 | 71,32 | 89,14 | -50,45 | -1 038,71 | 84,36 | 52,95 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 242 | 3 203 | -2 007 | -2 007 | -2 007 | -2 007 | -2 007 | -2 167 | -2 167 | -2 007 |
| Изменять (%) | -1,20 | -162,66 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 7,97 | -0,00 | -7,38 | |
| % от денежного потока | 149,61 | 61,21 | -44,83 | -7 167,86 | 36,64 | 51,75 | 364,25 | -1 747,58 | 43,91 | 41,84 |
| Денежный поток | 2 167 | 5 233 | 4 477 | 28 | -5 478 | -3 878 | -551 | 124 | -4 935 | -4 797 |
| Изменять (%) | 141,49 | -14,45 | -99,37 | -19 664,29 | -29,21 | -85,79 | -122,50 | -4 079,84 | -2,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
