Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Kawase Computer Supplies Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 68 | 165 | 255 | 101 | -53 | -22 | 79 | 166 | 144 | 120 |
| Изменять (%) | 142,65 | 54,55 | -60,39 | -152,48 | -58,49 | -459,09 | 110,13 | -13,25 | -16,67 | |
| % от денежного потока | -70,10 | 60,44 | 82,26 | -80,80 | 17,79 | 7,48 | -22,70 | -47,43 | -69,57 | -324,32 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -123 | 41 | 128 | -87 | -165 | -231 | -339 | -385 | -221 | -28 |
| Изменять (%) | -133,33 | 212,20 | -167,97 | 89,66 | 40,00 | 46,75 | 13,57 | -42,60 | -87,33 | |
| % от денежного потока | 126,80 | 15,02 | 41,29 | 69,60 | 55,37 | 78,57 | 97,41 | 110,00 | 106,76 | 75,68 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -44 | 65 | -76 | -140 | -80 | -41 | -92 | -134 | -128 | -129 |
| Изменять (%) | -247,73 | -216,92 | 84,21 | -42,86 | -48,75 | 124,39 | 45,65 | -4,48 | 0,78 | |
| % от денежного потока | 45,36 | 23,81 | -24,52 | 112,00 | 26,85 | 13,95 | 26,44 | 38,29 | 61,84 | 348,65 |
| Денежный поток | -97 | 273 | 310 | -125 | -298 | -294 | -348 | -350 | -207 | -37 |
| Изменять (%) | -381,44 | 13,55 | -140,32 | 138,40 | -1,34 | 18,37 | 0,57 | -40,86 | -82,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
