Отчет о движении денежных средств (TTM)
ЙОНЭКС, ООО. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 097 | 4 537 | 7 055 | 7 430 | 8 311 | 2 989 | 2 889 | 12 489 | 14 900 | 12 978 |
| Изменять (%) | 46,50 | 55,50 | 5,32 | 11,86 | -64,04 | -3,35 | 332,29 | 19,30 | -12,90 | |
| % от денежного потока | 1 075,35 | 202,91 | 148,87 | 169,87 | 137,46 | -266,88 | -113,16 | 184,69 | 136,14 | 222,99 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 445 | -1 067 | -1 648 | -2 286 | -2 658 | -4 458 | -4 791 | -7 373 | -8 687 | -5 765 |
| Изменять (%) | -26,16 | 54,45 | 38,71 | 16,27 | 67,72 | 7,47 | 53,89 | 17,82 | -33,64 | |
| % от денежного потока | -501,74 | -47,72 | -34,78 | -52,26 | -43,96 | 398,04 | 187,66 | -109,04 | -79,37 | -99,05 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 247 | -1 281 | -1 462 | -1 964 | -2 100 | -480 | -438 | 764 | 3 138 | -2 614 |
| Изменять (%) | 2,73 | 14,13 | 34,34 | 6,92 | -77,14 | -8,75 | -274,43 | 310,73 | -183,30 | |
| % от денежного потока | -432,99 | -57,29 | -30,85 | -44,90 | -34,73 | 42,86 | 17,16 | 11,30 | 28,67 | -44,91 |
| Денежный поток | 288 | 2 236 | 4 739 | 4 374 | 6 046 | -1 120 | -2 553 | 6 762 | 10 945 | 5 820 |
| Изменять (%) | 676,39 | 111,94 | -7,70 | 38,23 | -118,52 | 127,95 | -364,86 | 61,86 | -46,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
