Отчет о движении денежных средств (TTM)
Иокогама Марууо Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 199 | 686 | -46 | -448 | -391 | 186 | 792 | 1 698 | 1 174 | 332 |
| Изменять (%) | -42,79 | -106,71 | 873,91 | -12,72 | -147,57 | 325,81 | 114,39 | -30,86 | -71,72 | |
| % от денежного потока | 115,51 | 136,93 | 53,49 | 48,17 | 30,64 | -38,67 | 229,57 | 198,36 | 195,67 | 157,35 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -63 | 107 | 407 | -651 | -1 414 | -475 | -11 | -181 | -88 | -138 |
| Изменять (%) | -269,84 | 280,37 | -259,95 | 117,20 | -66,41 | -97,68 | 1 545,45 | -51,38 | 56,82 | |
| % от денежного потока | -6,07 | 21,36 | -473,26 | 70,00 | 110,82 | 98,75 | -3,19 | -21,14 | -14,67 | -65,40 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -96 | -293 | -449 | 169 | 529 | -192 | -435 | -660 | -487 | 17 |
| Изменять (%) | 205,21 | 53,24 | -137,64 | 213,02 | -136,29 | 126,56 | 51,72 | -26,21 | -103,49 | |
| % от денежного потока | -9,25 | -58,48 | 522,09 | -18,17 | -41,46 | 39,92 | -126,09 | -77,10 | -81,17 | 8,06 |
| Денежный поток | 1 038 | 501 | -86 | -930 | -1 276 | -481 | 345 | 856 | 600 | 211 |
| Изменять (%) | -51,73 | -117,17 | 981,40 | 37,20 | -62,30 | -171,73 | 148,12 | -29,91 | -64,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
