Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Ямазен Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 13 032 | 13 566 | 13 000 | 7 054 | 13 221 | 7 765 | -2 650 | 11 156 | 18 040 | 8 361 |
| Изменять (%) | 4,10 | -4,17 | -45,74 | 87,43 | -41,27 | -134,13 | -520,98 | 61,71 | -53,65 | |
| % от денежного потока | 261,74 | 222,72 | 107,84 | 105,68 | 140,81 | -32 354,17 | 26,93 | 151,82 | -499,17 | -61,32 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 035 | -3 911 | -2 090 | -2 766 | -2 462 | -3 297 | -2 989 | -927 | -10 807 | -11 106 |
| Изменять (%) | 28,86 | -46,56 | 32,34 | -10,99 | 33,92 | -9,34 | -68,99 | 1 065,80 | 2,77 | |
| % от денежного потока | -60,96 | -64,21 | -17,34 | -41,44 | -26,22 | 13 737,50 | 30,37 | -12,62 | 299,03 | 81,45 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 448 | -5 062 | 196 | 967 | -4 301 | -5 177 | -4 738 | -4 765 | -10 776 | -10 727 |
| Изменять (%) | -7,09 | -103,87 | 393,37 | -544,78 | 20,37 | -8,48 | 0,57 | 126,15 | -0,45 | |
| % от денежного потока | -109,42 | -83,11 | 1,63 | 14,49 | -45,81 | 21 570,83 | 48,14 | -64,85 | 298,17 | 78,67 |
| Денежный поток | 4 979 | 6 091 | 12 055 | 6 675 | 9 389 | -24 | -9 842 | 7 348 | -3 614 | -13 635 |
| Изменять (%) | 22,33 | 97,91 | -44,63 | 40,66 | -100,26 | 40 908,33 | -174,66 | -149,18 | 277,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
