Отчет о движении денежных средств (TTM)
Цубакимото Когё Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -355 | -3 412 | 8 685 | 6 570 | 1 695 | 6 716 | 7 497 | 5 015 | 5 472 | 3 592 |
| Изменять (%) | 861,13 | -354,54 | -24,35 | -74,20 | 296,22 | 11,63 | -33,11 | 9,11 | -34,36 | |
| % от денежного потока | 18,38 | 76,23 | 113,31 | 115,91 | 274,72 | 126,17 | 126,55 | 127,71 | 128,21 | 171,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -726 | -204 | -266 | -152 | -221 | -461 | -571 | -69 | -112 | 461 |
| Изменять (%) | -71,90 | 30,39 | -42,86 | 45,39 | 108,60 | 23,86 | -87,92 | 62,32 | -511,61 | |
| % от денежного потока | 37,60 | 4,56 | -3,47 | -2,68 | -35,82 | -8,66 | -9,64 | -1,76 | -2,62 | 21,98 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -842 | -849 | -802 | -808 | -974 | -971 | -1 006 | -1 077 | -1 176 | -2 051 |
| Изменять (%) | 0,83 | -5,54 | 0,75 | 20,54 | -0,31 | 3,60 | 7,06 | 9,19 | 74,40 | |
| % от денежного потока | 43,60 | 18,97 | -10,46 | -14,26 | -157,86 | -18,24 | -16,98 | -27,43 | -27,55 | -97,81 |
| Денежный поток | -1 931 | -4 476 | 7 665 | 5 668 | 617 | 5 323 | 5 924 | 3 927 | 4 268 | 2 097 |
| Изменять (%) | 131,80 | -271,25 | -26,05 | -89,11 | 762,72 | 11,29 | -33,71 | 8,68 | -50,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
