Отчет о движении денежных средств (TTM)
Канаден Корпорейшн Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 625 | -19 | 4 599 | 3 607 | 196 | -348 | 2 643 | 3 809 | 2 381 | 5 114 |
| Изменять (%) | -100,72 | -24 305,26 | -21,57 | -94,57 | -277,55 | -859,48 | 44,12 | -37,49 | 114,78 | |
| % от денежного потока | 169,68 | 0,82 | 274,90 | 163,36 | -21,05 | 8,23 | -296,97 | 164,82 | -530,29 | -975,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 128 | 778 | -51 | -511 | -757 | 102 | 862 | -731 | -1 172 | -1 905 |
| Изменять (%) | 507,81 | -106,56 | 901,96 | 48,14 | -113,47 | 745,10 | -184,80 | 60,33 | 62,54 | |
| % от денежного потока | 8,27 | -33,77 | -3,05 | -23,14 | 81,31 | -2,41 | -96,85 | -31,63 | 261,02 | 363,55 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 204 | -3 055 | -2 969 | -1 047 | -858 | -4 379 | -4 624 | -977 | -1 863 | -3 992 |
| Изменять (%) | 153,74 | -2,82 | -64,74 | -18,05 | 410,37 | 5,59 | -78,87 | 90,69 | 114,28 | |
| % от денежного потока | -77,83 | 132,60 | -177,47 | -47,42 | 92,16 | 103,50 | 519,55 | -42,28 | 414,92 | 761,83 |
| Денежный поток | 1 547 | -2 304 | 1 673 | 2 208 | -931 | -4 231 | -890 | 2 311 | -449 | -524 |
| Изменять (%) | -248,93 | -172,61 | 31,98 | -142,16 | 354,46 | -78,96 | -359,66 | -119,43 | 16,70 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
