Отчет о движении денежных средств (TTM)
Това Банк, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 56 012 | 55 184 | 3 962 | -26 131 | -46 936 | -217 823 | -196 691 | -6 923 | -13 178 | -18 677 |
| Изменять (%) | -1,48 | -92,82 | -759,54 | 79,62 | 364,09 | -9,70 | -96,48 | 90,35 | 41,73 | |
| % от денежного потока | 28,69 | 38,60 | 19,76 | 362,18 | 346,26 | 115,79 | 108,93 | -95,54 | 34,82 | 67,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 42 248 | -33 398 | -47 604 | -10 915 | 7 047 | 22 388 | 22 819 | 6 904 | -5 450 | 6 159 |
| Изменять (%) | -179,05 | 42,54 | -77,07 | -164,56 | 217,70 | 1,93 | -69,74 | -178,94 | -213,01 | |
| % от денежного потока | 21,64 | -23,36 | -237,39 | 151,28 | -51,99 | -11,90 | -12,64 | 95,28 | 14,40 | -22,22 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 96 992 | 121 186 | 63 696 | 29 830 | 26 331 | 7 317 | -6 690 | 7 266 | -19 217 | -15 205 |
| Изменять (%) | 24,94 | -47,44 | -53,17 | -11,73 | -72,21 | -191,43 | -208,61 | -364,48 | -20,88 | |
| % от денежного потока | 49,68 | 84,76 | 317,64 | -413,44 | -194,25 | -3,89 | 3,71 | 100,28 | 50,78 | 54,85 |
| Денежный поток | 195 252 | 142 971 | 20 053 | -7 215 | -13 555 | -188 118 | -180 563 | 7 246 | -37 844 | -27 723 |
| Изменять (%) | -26,78 | -85,97 | -135,98 | 87,87 | 1 287,81 | -4,02 | -104,01 | -622,27 | -26,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
