Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кюсю Лизинг Сервис Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 462 | -1 267 | -12 780 | -19 882 | -11 237 | -1 299 | -6 182 | -14 865 | -8 508 | -3 250 |
| Изменять (%) | -374,24 | 908,68 | 55,57 | -43,48 | -88,44 | 375,90 | 140,46 | -42,76 | -61,80 | |
| % от денежного потока | 44,68 | 209,77 | 1 363,93 | -8 875,89 | -715,73 | -113,05 | 579,38 | 1 474,70 | 1 861,71 | 1 815,64 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 313 | -2 | -75 | -81 | -198 | 3 618 | 2 786 | -903 | -24 | -68 |
| Изменять (%) | -100,64 | 3 650,00 | 8,00 | 144,44 | -1 927,27 | -23,00 | -132,41 | -97,34 | 183,33 | |
| % от денежного потока | 30,27 | 0,33 | 8,00 | -36,16 | -12,61 | 314,88 | -261,11 | 89,58 | 5,25 | 37,99 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 272 | 665 | 11 923 | 20 188 | 13 007 | -1 157 | 2 314 | 14 728 | 8 082 | 3 141 |
| Изменять (%) | 144,49 | 1 692,93 | 69,32 | -35,57 | -108,90 | -300,00 | 536,47 | -45,12 | -61,14 | |
| % от денежного потока | 26,31 | -110,10 | -1 272,47 | 9 012,50 | 828,47 | -100,70 | -216,87 | -1 461,11 | -1 768,49 | -1 754,75 |
| Денежный поток | 1 034 | -604 | -937 | 224 | 1 570 | 1 149 | -1 067 | -1 008 | -457 | -179 |
| Изменять (%) | -158,41 | 55,13 | -123,91 | 600,89 | -26,82 | -192,86 | -5,53 | -54,66 | -60,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
