Отчет о движении денежных средств (TTM)
Айзава Секьюритиз Групп Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 057 | -1 618 | 2 904 | -3 930 | -13 895 | -9 487 | -2 672 | 8 447 | 4 018 | -5 759 |
| Изменять (%) | -139,88 | -279,48 | -235,33 | 253,56 | -31,72 | -71,84 | -416,13 | -52,43 | -243,33 | |
| % от денежного потока | -885,81 | -151,36 | 12,09 | -161,46 | 68,35 | 192,36 | 89,10 | 94,13 | 141,38 | 60,32 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 842 | 4 111 | 5 753 | 4 749 | 4 818 | 474 | -1 524 | 1 478 | 3 594 | 1 180 |
| Изменять (%) | -323,18 | 39,94 | -17,45 | 1,45 | -90,16 | -421,52 | -196,98 | 143,17 | -67,17 | |
| % от денежного потока | 402,18 | 384,57 | 23,94 | 195,11 | -23,70 | -9,61 | 50,82 | 16,47 | 126,46 | -12,36 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 420 | -1 783 | 14 767 | 959 | -12 239 | 3 824 | 925 | -1 519 | -4 743 | -4 886 |
| Изменять (%) | -26,32 | -928,21 | -93,51 | -1 376,23 | -131,24 | -75,81 | -264,22 | 212,24 | 3,01 | |
| % от денежного потока | 528,38 | -166,79 | 61,46 | 39,40 | 60,20 | -77,53 | -30,84 | -16,93 | -166,89 | 51,18 |
| Денежный поток | -458 | 1 069 | 24 027 | 2 434 | -20 329 | -4 932 | -2 999 | 8 974 | 2 842 | -9 547 |
| Изменять (%) | -333,41 | 2 147,61 | -89,87 | -935,21 | -75,74 | -39,19 | -399,23 | -68,33 | -435,93 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
