Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сейно Холдингс Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 38 114 | 35 762 | 38 685 | 42 653 | 44 964 | 46 288 | 45 527 | 45 317 | 44 335 | 41 881 | 39 274 | 35 250 | 39 885 | 37 603 | 48 441 | 54 590 | 52 690 | 64 123 | 52 746 | 47 546 |
| Изменять (%) | -6,17 | 8,17 | 10,26 | 5,42 | 2,94 | -1,64 | -0,46 | -2,17 | -5,54 | -6,22 | -10,25 | 13,15 | -5,72 | 28,82 | 12,69 | -3,48 | 21,70 | -17,74 | -9,86 | |
| % от денежного потока | -87,21 | -91,00 | 19 246,27 | 255,76 | 126,48 | 135,37 | 779,44 | 1 356,80 | 2 160,58 | -1 859,72 | 2 550,26 | -483,80 | -200,42 | -114,39 | -188,59 | -189,69 | 150,43 | 433,59 | 2 669,33 | 2 452,09 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -36 414 | -33 134 | -27 966 | -26 640 | -26 246 | -29 308 | -31 794 | -33 312 | -34 229 | -36 322 | -29 589 | -29 394 | -26 061 | -21 826 | -25 509 | -33 423 | -35 938 | -76 118 | -70 875 | -66 005 |
| Изменять (%) | -9,01 | -15,60 | -4,74 | -1,48 | 11,67 | 8,48 | 4,77 | 2,75 | 6,11 | -18,54 | -0,66 | -11,34 | -16,25 | 16,87 | 31,02 | 7,52 | 111,80 | -6,89 | -6,87 | |
| % от денежного потока | 83,32 | 84,31 | -13 913,43 | -159,74 | -73,83 | -85,71 | -544,32 | -997,37 | -1 668,08 | 1 612,88 | -1 921,36 | 403,43 | 130,95 | 66,39 | 99,31 | 116,14 | -102,60 | -514,69 | -3 586,79 | -3 404,07 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -45 417 | -41 953 | -10 490 | 676 | 16 857 | 17 238 | -7 881 | -8 664 | -8 080 | -7 842 | -8 172 | -13 157 | -33 778 | -48 683 | -48 646 | -49 980 | 18 193 | 26 784 | 19 952 | 20 385 |
| Изменять (%) | -7,63 | -75,00 | -106,44 | 2 393,64 | 2,26 | -145,72 | 9,94 | -6,74 | -2,95 | 4,21 | 61,00 | 156,73 | 44,13 | -0,08 | 2,74 | -136,40 | 47,22 | -25,51 | 2,17 | |
| % от денежного потока | 103,92 | 106,75 | -5 218,91 | 4,05 | 47,42 | 50,41 | -134,93 | -259,40 | -393,76 | 348,22 | -530,65 | 180,58 | 169,73 | 148,09 | 189,39 | 173,67 | 51,94 | 181,11 | 1 009,72 | 1 051,32 |
| Денежный поток | -43 705 | -39 299 | 201 | 16 677 | 35 549 | 34 193 | 5 841 | 3 340 | 2 052 | -2 252 | 1 540 | -7 286 | -19 901 | -32 873 | -25 686 | -28 779 | 35 026 | 14 789 | 1 976 | 1 939 |
| Изменять (%) | -10,08 | -100,51 | 8 197,01 | 113,16 | -3,81 | -82,92 | -42,82 | -38,56 | -209,75 | -168,38 | -573,12 | 173,14 | 65,18 | -21,86 | 12,04 | -221,71 | -57,78 | -86,64 | -1,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
