Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сикоку Электроэнергетическая Компания, Инкорпорейтед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 69 562 | 52 293 | 39 614 | 49 841 | 73 147 | 36 086 | 64 333 | 143 676 | 127 405 | 129 821 |
| Изменять (%) | -24,83 | -24,25 | 25,82 | 46,76 | -50,67 | 78,28 | 123,33 | -11,32 | 1,90 | |
| % от денежного потока | 188,00 | 468,79 | -268,64 | 665,97 | 125,76 | 109,43 | -215,66 | 1 159,43 | 582,77 | 1 096,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -91 310 | -89 331 | -106 832 | -125 102 | -106 463 | -91 600 | -100 498 | -97 317 | -84 489 | -92 945 |
| Изменять (%) | -2,17 | 19,59 | 17,10 | -14,90 | -13,96 | 9,71 | -3,17 | -13,18 | 10,01 | |
| % от денежного потока | -246,78 | -800,82 | 724,48 | -1 671,59 | -183,03 | -277,79 | 336,89 | -785,32 | -386,47 | -784,68 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 58 656 | 48 310 | 52 406 | 82 261 | 87 694 | 84 829 | 5 426 | -34 182 | -20 791 | -25 325 |
| Изменять (%) | -17,64 | 8,48 | 56,97 | 6,60 | -3,27 | -93,60 | -729,97 | -39,18 | 21,81 | |
| % от денежного потока | 158,53 | 433,08 | -355,39 | 1 099,16 | 150,77 | 257,25 | -18,19 | -275,84 | -95,10 | -213,80 |
| Денежный поток | 37 001 | 11 155 | -14 746 | 7 484 | 58 166 | 32 975 | -29 831 | 12 392 | 21 862 | 11 845 |
| Изменять (%) | -69,85 | -232,19 | -150,75 | 677,20 | -43,31 | -190,47 | -141,54 | 76,42 | -45,82 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
