Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Харима Б.Стем Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 310 | 760 | 982 | 665 | 786 | 966 | 961 | 1 178 | 1 186 | 850 |
| Изменять (%) | 145,16 | 29,21 | -32,28 | 18,20 | 22,90 | -0,52 | 22,58 | 0,68 | -28,33 | |
| % от денежного потока | 72,43 | 84,35 | 191,80 | -3 166,67 | -446,59 | 8 781,82 | 4 178,26 | 434,69 | 317,11 | 146,05 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -413 | -229 | -138 | -59 | -344 | -359 | -465 | -849 | -720 | -35 |
| Изменять (%) | -44,55 | -39,74 | -57,25 | 483,05 | 4,36 | 29,53 | 82,58 | -15,19 | -95,14 | |
| % от денежного потока | -96,50 | -25,42 | -26,95 | 280,95 | 195,45 | -3 263,64 | -2 021,74 | -313,28 | -192,51 | -6,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 530 | 371 | -332 | -627 | -619 | -595 | -472 | -58 | -95 | -235 |
| Изменять (%) | -30,00 | -189,49 | 88,86 | -1,28 | -3,88 | -20,67 | -87,71 | 63,79 | 147,37 | |
| % от денежного потока | 123,83 | 41,18 | -64,84 | 2 985,71 | 351,70 | -5 409,09 | -2 052,17 | -21,40 | -25,40 | -40,38 |
| Денежный поток | 428 | 901 | 512 | -21 | -176 | 11 | 23 | 271 | 374 | 582 |
| Изменять (%) | 110,51 | -43,17 | -104,10 | 738,10 | -106,25 | 109,09 | 1 078,26 | 38,01 | 55,61 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
