Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Шокубун, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 353 | 388 | 245 | 174 | 164 | 83 | 169 | 219 | 48 | 13 |
| Изменять (%) | 9,92 | -36,86 | -28,98 | -5,75 | -49,39 | 103,61 | 29,59 | -78,08 | -72,92 | |
| % от денежного потока | 767,39 | 25,24 | 20,76 | -483,33 | 55,22 | -40,29 | -34,35 | -128,82 | -15,89 | -4,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 089 | 619 | 233 | 19 | 352 | 314 | -95 | -63 | -26 | -15 |
| Изменять (%) | -43,16 | -62,36 | -91,85 | 1 752,63 | -10,80 | -130,25 | -33,68 | -58,73 | -42,31 | |
| % от денежного потока | 2 367,39 | 40,27 | 19,75 | -52,78 | 118,52 | -152,43 | 19,31 | 37,06 | 8,61 | 5,07 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 396 | 530 | 702 | -230 | -219 | -605 | -569 | -326 | -323 | -294 |
| Изменять (%) | -137,97 | 32,45 | -132,76 | -4,78 | 176,26 | -5,95 | -42,71 | -0,92 | -8,98 | |
| % от денежного потока | -3 034,78 | 34,48 | 59,49 | 638,89 | -73,74 | 293,69 | 115,65 | 191,76 | 106,95 | 99,32 |
| Денежный поток | 46 | 1 537 | 1 180 | -36 | 297 | -206 | -492 | -170 | -302 | -296 |
| Изменять (%) | 3 241,30 | -23,23 | -103,05 | -925,00 | -169,36 | 138,83 | -65,45 | 77,65 | -1,99 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
