Отчет о движении денежных средств (TTM)
Беллуна Ко., ООО. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 12 873 | 20 772 | 17 439 | 7 154 | 6 850 | 8 241 | 7 601 | 12 770 | 16 624 | 9 689 |
| Изменять (%) | 61,36 | -16,05 | -58,98 | -4,25 | 20,31 | -7,77 | 68,00 | 30,18 | -41,72 | |
| % от денежного потока | 607,50 | 239,72 | 238,43 | -515,05 | 384,62 | 364,81 | 191,32 | 235,78 | 248,01 | -938,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 490 | -5 185 | -12 982 | -17 033 | -9 388 | -29 924 | -31 430 | -14 403 | -14 833 | -17 792 |
| Изменять (%) | -38,93 | 150,38 | 31,20 | -44,88 | 218,75 | 5,03 | -54,17 | 2,99 | 19,95 | |
| % от денежного потока | -400,66 | -59,84 | -177,50 | 1 226,28 | -527,12 | -1 324,66 | -791,09 | -265,93 | -221,29 | 1 724,03 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 221 | -6 996 | 2 726 | 8 652 | 3 981 | 23 527 | 27 168 | 5 971 | 4 424 | 6 721 |
| Изменять (%) | 214,99 | -138,97 | 217,39 | -53,99 | 490,98 | 15,48 | -78,02 | -25,91 | 51,92 | |
| % от денежного потока | -104,81 | -80,74 | 37,27 | -622,89 | 223,53 | 1 041,48 | 683,82 | 110,25 | 66,00 | -651,26 |
| Денежный поток | 2 119 | 8 665 | 7 314 | -1 389 | 1 781 | 2 259 | 3 973 | 5 416 | 6 703 | -1 032 |
| Изменять (%) | 308,92 | -15,59 | -118,99 | -228,22 | 26,84 | 75,87 | 36,32 | 23,76 | -115,40 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
