Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Car & General (Кения) Plc Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 451 | 1 360 | 1 270 | 339 | -592 | -1 674 | 430 | 608 | 785 | 1 410 |
| Изменять (%) | -6,25 | -6,66 | -73,29 | -274,43 | 182,98 | -125,67 | 41,38 | 29,27 | 79,58 | |
| % от денежного потока | 964,85 | 1 449,41 | 3 401,62 | 432,93 | -495,68 | 574,18 | 238,52 | -419,32 | -167,12 | -745,97 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -221 | 38 | 297 | -8 | -314 | -233 | -361 | -431 | -500 | -428 |
| Изменять (%) | -117,21 | 680,91 | -102,85 | 3 606,92 | -25,76 | 54,79 | 19,22 | 16,12 | -14,41 | |
| % от денежного потока | -147,06 | 40,56 | 796,50 | -10,82 | -263,36 | 80,03 | -200,47 | 297,19 | 106,40 | 226,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 083 | -1 308 | -1 533 | -255 | 1 023 | 1 583 | 93 | -303 | -698 | -1 119 |
| Изменять (%) | 20,78 | 17,21 | -83,37 | -501,35 | 54,75 | -94,14 | -426,20 | 130,66 | 60,27 | |
| % от денежного потока | -719,99 | -1 393,39 | -4 106,43 | -325,42 | 857,29 | -543,04 | 51,51 | 208,92 | 148,57 | 591,89 |
| Денежный поток | 150 | 94 | 37 | 78 | 119 | -292 | 180 | -145 | -470 | -189 |
| Изменять (%) | -37,59 | -60,23 | 109,85 | 52,35 | -344,30 | -161,80 | -180,42 | 224,35 | -59,77 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
