Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кооперативный банк Кении с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -25 918 | -22 547 | -12 958 | 9 837 | 21 524 | 16 492 | 12 815 |
| Изменять (%) | -13,01 | -42,53 | -175,91 | 118,81 | -23,38 | -22,30 | |
| % от денежного потока | -629,77 | 416,69 | 1 160,97 | 50,72 | 86,66 | 66,16 | 57,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -25 881 | -1 616 | 415 | -19 551 | -13 211 | -25 734 | -36 608 |
| Изменять (%) | -93,75 | -125,70 | -4 805,71 | -32,43 | 94,79 | 42,26 | |
| % от денежного потока | -628,86 | 29,87 | -37,22 | -100,81 | -53,19 | -103,24 | -165,31 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 56 001 | 19 267 | 11 701 | 28 954 | 16 372 | 34 262 | 46 032 |
| Изменять (%) | -65,60 | -39,27 | 147,45 | -43,46 | 109,28 | 34,35 | |
| % от денежного потока | 1 360,73 | -356,07 | -1 048,36 | 149,30 | 65,92 | 137,45 | 207,87 |
| Денежный поток | 4 115 | -5 411 | -1 116 | 19 393 | 24 838 | 24 927 | 22 145 |
| Изменять (%) | -231,48 | -79,37 | -1 837,54 | 28,07 | 0,36 | -11,16 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
