Отчет о движении денежных средств (TTM)
Даймонд Траст Банк Кения Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -10 984 | -6 120 | -29 736 | -46 453 | -55 663 | -44 603 | -53 219 | -34 305 | 56 967 | 72 132 |
| Изменять (%) | -44,28 | 385,89 | 56,22 | 19,83 | -19,87 | 19,32 | -35,54 | -266,06 | 26,62 | |
| % от денежного потока | -88,11 | -47,77 | -1 333,24 | 373,29 | 1 587,46 | -1 587,30 | -156,47 | -88,10 | -1 306,46 | 340,23 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 630 | -1 909 | -693 | -1 218 | -2 295 | -2 260 | -2 776 | -2 656 | -2 439 | -1 657 |
| Изменять (%) | 17,15 | -63,72 | 75,78 | 88,49 | -1,51 | 22,83 | -4,34 | -8,17 | -32,04 | |
| % от денежного потока | -13,07 | -14,90 | -31,05 | 9,78 | 65,45 | -80,44 | -8,16 | -6,82 | 55,93 | -7,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 23 408 | 19 171 | 31 718 | 34 282 | 55 605 | 50 844 | 88 538 | 82 133 | -58 117 | -52 841 |
| Изменять (%) | -18,10 | 65,45 | 8,08 | 62,20 | -8,56 | 74,14 | -7,23 | -170,76 | -9,08 | |
| % от денежного потока | 187,78 | 149,63 | 1 422,10 | -275,49 | -1 585,80 | 1 809,37 | 260,32 | 210,92 | 1 332,85 | -249,24 |
| Денежный поток | 12 466 | 12 812 | 2 230 | -12 444 | -3 506 | 2 810 | 34 011 | 38 940 | -4 360 | 21 201 |
| Изменять (%) | 2,78 | -82,59 | -657,94 | -71,82 | -180,14 | 1 110,36 | 14,49 | -111,20 | -586,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
