Отчет о движении денежных средств (TTM)
Восточноафриканские пивоварни PLC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 884 | 8 421 | 11 516 | 14 612 | 13 921 | 13 230 | 19 568 | 25 906 | 21 999 | 18 092 | 14 572 | 11 054 | 15 428 | 19 801 | 20 950 | 22 098 | 23 451 | 24 804 | 24 286 | 23 767 |
| Изменять (%) | 43,12 | 36,76 | 26,88 | -4,73 | -4,96 | 47,91 | 32,39 | -15,08 | -17,76 | -19,46 | -24,14 | 39,56 | 28,35 | 5,80 | 5,48 | 6,12 | 5,77 | -2,09 | -2,14 | |
| % от денежного потока | -57,97 | -88,08 | -335,33 | 542,84 | 377,59 | 282,58 | 469,96 | 710,53 | 6 929,82 | -600,84 | -1 432,07 | 1 132,64 | 413,89 | 305,62 | 507,81 | 1 247,02 | 904,55 | 726,74 | 909,22 | 1 232,09 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 502 | -12 673 | -13 436 | -14 198 | -12 868 | -11 537 | -12 355 | -13 172 | -13 364 | -13 556 | -13 291 | -13 026 | -11 821 | -10 616 | -8 938 | -7 260 | -6 855 | -6 451 | -6 465 | -6 480 |
| Изменять (%) | 20,68 | 6,02 | 5,68 | -9,37 | -10,34 | 7,09 | 6,62 | 1,46 | 1,44 | -1,95 | -1,99 | -9,25 | -10,19 | -15,81 | -18,78 | -5,57 | -5,90 | 0,23 | 0,23 | |
| % от денежного потока | 103,47 | 132,56 | 391,22 | -527,48 | -349,03 | -246,43 | -296,72 | -361,28 | -4 209,88 | 450,22 | 1 306,22 | -1 334,73 | -317,14 | -163,86 | -216,65 | -409,67 | -264,41 | -189,00 | -242,05 | -335,93 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 861 | -4 363 | -450 | 3 464 | 3 480 | 3 495 | -2 952 | -9 398 | -8 670 | -7 942 | -2 581 | 2 777 | -209 | -3 082 | -7 427 | -11 885 | -12 761 | -13 637 | -14 642 | -15 647 |
| Изменять (%) | -10,24 | -89,70 | -870,52 | 0,45 | 0,45 | -184,46 | 218,36 | -7,75 | -8,40 | -67,50 | -207,60 | -107,51 | 1 377,73 | 141,02 | 60,03 | 7,37 | 6,86 | 7,37 | 6,86 | |
| % от денежного потока | 47,89 | 45,64 | 13,09 | 128,69 | 94,38 | 74,65 | -70,89 | -257,76 | -2 731,13 | 263,76 | 253,67 | 284,59 | -5,59 | -47,56 | -180,02 | -670,71 | -492,23 | -399,56 | -548,18 | -811,15 |
| Денежный поток | -10 150 | -9 560 | -3 434 | 2 692 | 3 687 | 4 682 | 4 164 | 3 646 | 317 | -3 011 | -1 018 | 976 | 3 727 | 6 479 | 4 126 | 1 772 | 2 593 | 3 413 | 2 671 | 1 929 |
| Изменять (%) | -5,81 | -64,08 | -178,38 | 36,97 | 26,99 | -11,06 | -12,44 | -91,29 | -1 048,51 | -66,21 | -195,91 | 281,93 | 73,82 | -36,32 | -57,05 | 46,30 | 31,65 | -21,74 | -27,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
