Отчет о движении денежных средств (TTM)
ИЛАМ Фахари И-РЕЙТ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 158 | 160 | 171 | 182 | 156 | 130 | 121 | 112 | 133 | 154 | 161 | 168 | 120 | 72 | 58 | 44 | 45 | 45 | 38 | 32 |
| Изменять (%) | 1,67 | 6,69 | 6,27 | -14,28 | -16,66 | -6,78 | -7,28 | 18,57 | 15,66 | 4,42 | 4,23 | -28,53 | -39,92 | -19,38 | -24,04 | 1,13 | 1,12 | -14,67 | -17,20 | |
| % от денежного потока | 159,24 | 157,66 | 437,32 | -774,84 | -308,78 | -167,63 | -157,19 | -146,63 | -248,91 | -506,62 | 597,09 | 198,91 | 112,37 | 55,81 | 46,31 | 36,25 | 198,02 | -58,85 | -33,45 | -20,77 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 77 | 77 | -10 | -97 | -98 | -99 | -99 | -98 | -96 | -94 | -30 | 34 | 104 | 175 | 189 | 204 | 105 | 5 | -63 | -131 |
| Изменять (%) | 0,04 | -112,73 | 885,69 | 1,07 | 1,06 | -0,22 | -0,22 | -2,28 | -2,34 | -68,29 | -215,34 | 204,33 | 67,14 | 8,47 | 7,81 | -48,75 | -95,13 | -1 333,33 | 108,11 | |
| % от денежного потока | 77,79 | 75,79 | -25,08 | 412,11 | 193,65 | 127,48 | 127,96 | 128,44 | 179,69 | 308,83 | -110,54 | 40,75 | 98,03 | 135,46 | 151,25 | 167,99 | 465,09 | -6,66 | 54,70 | 85,34 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -136 | -136 | -122 | -109 | -109 | -109 | -100 | -90 | -90 | -90 | -104 | -118 | -118 | -118 | -122 | -127 | -127 | -127 | -90 | -54 |
| Изменять (%) | -0,00 | -10,00 | -11,11 | -0,00 | -0,00 | -8,33 | -9,09 | -0,00 | -0,00 | 15,00 | 13,04 | -0,00 | -0,00 | 3,85 | 3,70 | -0,00 | -0,00 | -28,57 | -40,00 | |
| % от денежного потока | -137,03 | -133,45 | -312,24 | 462,74 | 215,14 | 140,15 | 129,23 | 118,19 | 169,22 | 297,79 | -386,55 | -139,66 | -110,40 | -91,27 | -97,56 | -104,24 | -563,11 | 165,51 | 78,75 | 35,42 |
| Денежный поток | 99 | 102 | 39 | -23 | -50 | -77 | -77 | -77 | -53 | -30 | 27 | 84 | 107 | 129 | 125 | 122 | 22 | -77 | -115 | -153 |
| Изменять (%) | 2,69 | -61,54 | -159,98 | 115,09 | 53,51 | -0,59 | -0,60 | -30,16 | -43,18 | -188,59 | 212,87 | 26,51 | 20,96 | -2,85 | -2,93 | -81,49 | -440,23 | 50,12 | 33,39 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
