Отчет о движении денежных средств (TTM)
ХФ Групп ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 050 | -2 370 | 2 607 | 1 102 | -1 678 | 441 | -2 406 | -7 672 | -9 900 |
| Изменять (%) | 15,61 | -210,00 | -57,75 | -252,32 | -126,30 | -645,25 | 218,83 | 29,03 | |
| % от денежного потока | 160,25 | 922,45 | 2 047,19 | -78,42 | 497,80 | 61,24 | -561,66 | -810,93 | -973,34 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -137 | -249 | -182 | 90 | -42 | -179 | -204 | -451 | -369 |
| Изменять (%) | 81,63 | -26,97 | -149,82 | -145,91 | 330,90 | 14,18 | 120,89 | -18,32 | |
| % от денежного потока | 10,70 | 96,76 | -142,55 | -6,44 | 12,32 | -24,83 | -47,69 | -47,70 | -36,25 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 894 | 2 348 | -2 297 | -2 596 | 1 382 | 458 | 3 039 | 9 070 | 11 285 |
| Изменять (%) | 162,71 | -197,83 | 13,00 | -153,26 | -66,85 | 563,14 | 198,43 | 24,43 | |
| % от денежного потока | -69,86 | -913,77 | -1 803,63 | 184,77 | -410,11 | 63,59 | 709,35 | 958,64 | 1 109,59 |
| Денежный поток | -1 279 | -257 | 127 | -1 405 | -337 | 721 | 428 | 946 | 1 017 |
| Изменять (%) | -79,92 | -149,56 | -1 203,05 | -76,01 | -313,80 | -40,55 | 120,83 | 7,50 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
