Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ай&М Групп ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -47 764 | -51 504 | -38 309 | -30 032 | -8 736 | -10 989 | -68 061 | -60 827 | 12 506 | -734 |
| Изменять (%) | 7,83 | -25,62 | -21,61 | -70,91 | 25,79 | 519,37 | -10,63 | -120,56 | -105,87 | |
| % от денежного потока | 242,74 | 316,47 | 354,36 | 241,22 | -53,20 | -373,28 | -134,07 | -111,56 | -59,70 | 2,51 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 563 | -2 571 | 139 | 478 | -1 815 | -2 095 | -2 603 | -2 666 | -4 361 | -3 419 |
| Изменять (%) | -27,85 | -105,41 | 243,75 | -479,89 | 15,44 | 24,26 | 2,39 | 63,61 | -21,61 | |
| % от денежного потока | 18,11 | 15,79 | -1,29 | -3,84 | -11,05 | -71,17 | -5,13 | -4,89 | 20,82 | 11,68 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 31 650 | 37 800 | 26 700 | 17 104 | 25 937 | 14 994 | 118 638 | 115 222 | -15 350 | -11 370 |
| Изменять (%) | 19,43 | -29,36 | -35,94 | 51,64 | -42,19 | 691,23 | -2,88 | -113,32 | -25,93 | |
| % от денежного потока | -160,85 | -232,26 | -246,98 | -137,38 | 157,96 | 509,34 | 233,69 | 211,33 | 73,28 | 38,85 |
| Денежный поток | -19 677 | -16 275 | -10 811 | -12 450 | 16 420 | 2 944 | 50 766 | 54 522 | -20 949 | -29 266 |
| Изменять (%) | -17,29 | -33,57 | 15,16 | -231,89 | -82,07 | 1 624,52 | 7,40 | -138,42 | 39,70 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
