Отчет о движении денежных средств (TTM)
Капчоруа Чай Кения Plc Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -99 | 250 | 258 | 263 | 269 | 281 | 308 | 334 | 332 | 325 | 350 | 375 | 399 | 328 | 256 | 279 | 302 |
| Изменять (%) | -352,87 | 3,32 | 1,86 | 2,36 | 4,50 | 9,31 | 8,52 | -0,62 | -2,07 | 7,73 | 7,17 | 6,42 | -17,89 | -21,78 | 8,93 | 8,20 | |
| % от денежного потока | 59,50 | 237,24 | 221,23 | 205,34 | 213,48 | 226,62 | 507,70 | -11 159,41 | 6 836,73 | 2 558,93 | 568,78 | 339,85 | -6 302,73 | -702,66 | -294,82 | -35 552,13 | 353,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 | -71 | -65 | -60 | -69 | -79 | -172 | -264 | -268 | -271 | -208 | -145 | -126 | -115 | -104 | -102 | -100 |
| Изменять (%) | 615,49 | -8,13 | -8,85 | 16,42 | 14,10 | 117,10 | 53,94 | 1,29 | 1,27 | -23,20 | -30,21 | -13,20 | -8,63 | -9,45 | -2,13 | -2,18 | |
| % от денежного потока | 5,98 | -67,46 | -55,94 | -46,46 | -54,94 | -63,68 | -283,35 | 8 834,67 | -5 516,20 | -2 135,07 | -338,32 | -131,64 | 1 991,11 | 246,99 | 119,97 | 12 997,84 | -116,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -57 | -77 | -76 | -75 | -77 | -78 | -78 | -78 | -78 | -78 | -135 | -192 | -272 | -232 | -192 | -154 | -116 |
| Изменять (%) | 34,32 | -1,03 | -1,05 | 1,87 | 1,83 | -0,26 | -0,26 | -0,03 | -0,03 | 73,31 | 42,30 | 41,63 | -14,69 | -17,22 | -19,86 | -24,78 | |
| % от денежного потока | 34,52 | -73,10 | -65,29 | -58,88 | -60,91 | -63,02 | -128,81 | 2 602,24 | -1 603,65 | -612,72 | -219,10 | -173,82 | 4 290,10 | 496,90 | 220,65 | 19 576,32 | -135,47 |
| Денежный поток | -166 | 105 | 117 | 128 | 126 | 124 | 61 | -3 | 5 | 13 | 62 | 110 | -6 | -47 | -87 | -1 | 85 |
| Изменять (%) | -163,43 | 10,79 | 9,74 | -1,54 | -1,57 | -51,20 | -104,94 | -262,22 | 161,64 | 384,66 | 79,37 | -105,74 | 636,55 | 86,42 | -99,10 | -10 970,40 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
