Отчет о движении денежных средств (TTM)
Kenya Power and Lighting Company Plc — привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 23 140 | 22 720 | 28 146 | 33 490 | 36 014 | 39 562 | 34 487 | 28 553 | 24 820 | 21 090 | 26 872 | 32 652 | 36 135 | 39 618 | 33 996 | 28 374 | 26 958 | 25 542 |
| Изменять (%) | -1,82 | 23,88 | 18,99 | 7,54 | 9,85 | -12,83 | -17,21 | -13,07 | -15,03 | 27,42 | 21,51 | 10,67 | 9,64 | -14,19 | -16,54 | -4,99 | -5,25 | |
| % от денежного потока | 271,23 | 293,98 | 570,12 | 1 561,40 | 821,43 | 597,27 | 797,31 | 1 408,00 | 6 886,19 | -1 613,52 | 594,36 | 315,50 | 313,27 | 311,45 | 1 464,34 | -351,29 | -259,56 | -201,20 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -14 731 | -13 221 | -15 725 | -18 229 | -18 353 | -18 476 | -15 364 | -12 252 | -12 002 | -11 752 | -12 756 | -13 760 | -15 513 | -17 267 | -21 052 | -24 837 | -25 702 | -26 566 |
| Изменять (%) | -10,25 | 18,94 | 15,92 | 0,68 | 0,67 | -16,85 | -20,26 | -2,04 | -2,08 | 8,54 | 7,87 | 12,74 | 11,30 | 21,92 | 17,98 | 3,48 | 3,36 | |
| % от денежного потока | -172,66 | -171,07 | -318,53 | -849,92 | -418,60 | -278,94 | -355,20 | -604,14 | -3 329,77 | 899,09 | -282,14 | -132,95 | -134,49 | -135,74 | -906,80 | 307,50 | 247,46 | 209,26 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 85 | -1 807 | -7 504 | -13 118 | -13 280 | -14 465 | -14 851 | -14 376 | -12 561 | -10 748 | -9 672 | -8 593 | -9 192 | -9 791 | -10 500 | -11 208 | -11 197 | -11 185 |
| Изменять (%) | -2 227,37 | 315,15 | 74,82 | 1,23 | 8,92 | 2,67 | -3,19 | -12,63 | -14,43 | -10,01 | -11,15 | 6,97 | 6,52 | 7,24 | 6,75 | -0,10 | -0,10 | |
| % от денежного потока | 1,00 | -23,39 | -151,99 | -611,61 | -302,89 | -218,37 | -343,33 | -708,92 | -3 484,93 | 822,29 | -213,92 | -83,03 | -79,69 | -76,97 | -452,26 | 138,77 | 107,81 | 88,11 |
| Денежный поток | 8 532 | 7 728 | 4 937 | 2 145 | 4 384 | 6 624 | 4 325 | 2 028 | 360 | -1 307 | 4 521 | 10 349 | 11 535 | 12 720 | 2 322 | -8 077 | -10 386 | -12 695 |
| Изменять (%) | -9,42 | -36,12 | -56,55 | 104,41 | 51,08 | -34,70 | -53,12 | -82,23 | -462,64 | -445,90 | 128,91 | 11,45 | 10,28 | -81,75 | -447,92 | 28,59 | 22,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
