Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кения Эйруэйз ПЛК Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 9 720 | 6 481 | 4 899 | 3 317 | 4 113 | 4 909 | 7 600 | 10 292 | 10 329 | 10 366 | 12 498 | 14 629 | 19 543 | 24 457 | 24 461 | 23 582 | 20 220 | 17 740 | 17 635 | 17 530 |
| Изменять (%) | -33,32 | -24,41 | -32,29 | 24,00 | 19,35 | 54,83 | 35,41 | 0,36 | 0,36 | 20,56 | 17,06 | 33,59 | 25,14 | 0,02 | -3,59 | -14,26 | -12,26 | -0,59 | -0,60 | |
| % от денежного потока | 1 159,90 | 139,89 | 149,13 | 171,24 | 2 705,92 | -300,61 | 302,21 | 154,46 | 208,20 | 318,07 | 1 594,07 | -742,59 | -949,38 | -1 309,26 | -974,15 | -747,69 | -787,06 | -894,15 | -1 411,36 | -3 403,88 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 465 | -964 | -1 319 | -1 674 | -1 628 | -1 583 | -4 677 | -7 771 | -6 052 | -4 333 | -1 976 | 380 | -3 740 | -7 859 | -8 290 | -8 840 | -8 213 | -7 468 | -6 726 | -5 983 |
| Изменять (%) | -307,31 | 36,83 | 26,91 | -2,72 | -2,79 | 195,45 | 66,15 | -22,12 | -28,40 | -54,38 | -119,23 | -1 084,08 | 110,16 | 5,49 | 6,63 | -7,09 | -9,07 | -9,94 | -11,04 | |
| % от денежного потока | 55,49 | -20,81 | -40,15 | -86,42 | -1 071,38 | 96,94 | -185,96 | -116,63 | -121,99 | -132,95 | -252,10 | -19,29 | 181,66 | 420,72 | 330,17 | 280,28 | 319,70 | 376,41 | 538,26 | 1 161,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -9 347 | -884 | -295 | 294 | -2 332 | -4 959 | -408 | 4 142 | 824 | -2 495 | -9 737 | -16 979 | -17 592 | -18 206 | -18 422 | -17 637 | -14 336 | -12 037 | -11 940 | -11 842 |
| Изменять (%) | -90,54 | -66,63 | -199,66 | -893,37 | 112,60 | -91,76 | -1 113,95 | -80,12 | -402,98 | 290,26 | 74,38 | 3,61 | 3,49 | 1,19 | -4,26 | -18,71 | -16,04 | -0,81 | -0,82 | |
| % от денежного потока | -1 115,39 | -19,08 | -8,98 | 15,18 | -1 534,54 | 303,67 | -16,24 | 62,16 | 16,60 | -76,56 | -1 241,96 | 861,88 | 854,63 | 974,63 | 733,65 | 559,19 | 558,06 | 606,70 | 955,54 | 2 299,42 |
| Денежный поток | 838 | 4 633 | 3 285 | 1 937 | 152 | -1 633 | 2 515 | 6 663 | 4 961 | 3 259 | 784 | -1 970 | -2 058 | -1 868 | -2 511 | -3 154 | -2 569 | -1 984 | -1 250 | -515 |
| Изменять (%) | 452,86 | -29,10 | -41,04 | -92,15 | -1 174,34 | -254,01 | 164,93 | -25,54 | -34,31 | -75,94 | -351,28 | 4,49 | -9,25 | 34,42 | 25,61 | -18,55 | -22,77 | -37,02 | -58,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
